약 31억2000만 달러 상당의 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 옵션이 오늘 만기됩니다. 선도적인 암호화폐가 이번 주 10만 달러 아래에 머물고 있는 가운데, 이 수십억 달러의 명목 가치 만기가 가격을 상승시킬 수 있을까요?
시장 관찰자들은 계약의 양과 명목 가치가 단기 추세에 영향을 미칠 가능성 때문에 이 사건에 특히 주목하고 있습니다. 풋-콜 비율과 최대 고통 지점을 분석하면 거래자들의 기대와 가능한 시장 방향에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
오늘 만기 비트코인, 이더리움 옵션 인사이트
오늘 만기되는 BTC 옵션의 명목 가치는 25억6000만 달러입니다. 암호화폐 파생상품 거래소 데리빗(Deribit)의 데이터에 따르면, 만기되는 비트코인 옵션 2만6251개의 풋-콜 비율은 0.57입니다. 이 비율은 매도 옵션(풋)보다 매수 옵션(콜)이 우세함을 나타냅니다.
데이터는 또한 이 만기 옵션의 최대 고통 지점이 9만9500달러임을 보여줍니다. 최대 고통 지점은 자산이 가장 많은 보유자의 재정적 손실을 초래하는 가격입니다.
만기되는 비트코인 옵션. 출처: Deribit 스폰서 스폰서
비트코인 옵션 외에도, 20만4376개의 이더리움 옵션 계약이 오늘 만기됩니다. 이 만기 옵션의 명목 가치는 5억5704만달러이며, 풋-콜 비율은 0.46이고 최대 고통 지점은 2950달러입니다.
오늘 만기되는 비트코인과 이더리움 옵션의 수는 지난주보다 상당히 적습니다. BeInCrypto는 지난주 만기된 BTC 옵션이 8만179개였고, ETH는 60만3426개였다고 보도했습니다.
이 미세한 차이는 지난주 옵션이 한 달 전체를 대표했기 때문입니다. 따라서 만기되는 옵션의 총 수는 100억 달러를 초과했습니다.
만기되는 이더리움 옵션. 출처: Deribit
만기 전에, 옵션 거래 도구 제공업체인 Greeks.live는 시장에 대한 통찰력을 공유했습니다. 이번 주 시장의 약한 심리를 강조하며, BTC와 ETH의 최대 고통 수준이 각각 10만 달러와 3000달러 아래에 있는 이유를 설명했습니다.
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“이번 주 시장 심리는 약했으며, ETH의 최대 고통 지점이 다시 3000달러 아래로 떨어졌습니다. ETH는 세션 중 한때 2100달러로 떨어졌으며, 이는 2024년 이후 새로운 최저치입니다. BTC는 10만 달러 아래로 효과적으로 떨어졌으며, 시장은 11월 말 9만5000달러를 돌파한 이후 넓은 범위에서 진동하고 있습니다.” – Greeks.live 발언.
이러한 배경에서, 옵션 거래 도구는 미국 대통령 도널드 트럼프의 관세가 심리에 미치는 영향을 나타냅니다. BeInCrypto는 무역 정책이 이번 주 시장의 주요 동인이었으며, 역사상 가장 큰 단일 일일 청산 사건을 초래했다고 보도했습니다. 거래자들은 잠재적인 무역 전쟁을 경계하고 있으며, 이는 심리를 더욱 악화시킬 수 있습니다.
따라서, Greeks.live의 분석가들은 이러한 우려로 인해 현재의 변동성을 설명하며, 추가적인 시장 조정에 대한 기대를 언급합니다.
“시장은 여전히 3개월간의 트럼프 무역의 영향을 소화하고 있으며, 이번 주 총 포지션의 10%를 차지하는 인도와 함께 콜 옵션 거래가 크게 감소하고 블록 풋이 거래량의 비율로 증가하고 있습니다.” – 분석가들 추가 발언.
그럼에도 불구하고, 거시 경제의 영향은 간과할 수 없습니다. 1월 미국 실업률과 비농업 고용지표 데이터가 오늘 발표될 예정이며, 거래자들은 이러한 거시적 사건이 시장에 미치는 영향을 주시할 것입니다. 암호화폐 부문의 전반적인 위험은 이제 더 상관관계가 높아졌습니다.
“오늘의 시장 움직임: 실업률 증가가 경제 불안정에 대한 헤지로 비트코인에 대한 관심을 높일 수 있습니다. 하락은 투자자들이 전통 시장을 선호하게 만들 수 있습니다. 강력한 고용 수치는 경제 건강을 나타내어 비트코인의 안전 자산 매력을 잠재적으로 감소시킬 수 있습니다. 약한 수치는 경제 불확실성 시기에 비트코인의 투자 매력을 높일 수 있습니다.” – 암호화폐 분석가 마크 컬렌 관찰.
