암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]
2024년 6월 15일 기준, 데이터맥시플러스에 따르면 CTC(Creditcoin)와 SUI(Sui)가 가장 높은 차익거래 기회를 제공하는 종목으로 나타났다. 주요 수익 구조는 해외 거래소에서 매수 후 국내 거래소에서 매도하는 방식이며, 특히 MEXC 및 HTX에서 매수 후 업비트 또는 빗썸으로 매도 시 수익성이 높게 분석됐다.
CTC의 경우 MEXC에서 USDT 기준 0.62105달러에 매수하고 빗썸에서 0.62477달러에 매도하면 약 0.52%의 프리미엄이 적용되어 184.26달러의 수익을 낼 수 있는 것으로 분석됐다. 동일한 CTC를 MEXC에서 매수 후 업비트로 보내면 최대 176.02달러의 수익이 예상된다. HTX를 활용한 거래에서도 빗썸 및 업비트 매도 시 각각 166.25달러, 158.03달러의 차익이 발생하며, 전송 수수료는 CTC 기준 약 2.41달러였다.
SUI 종목은 Hashkey Global에서 2.9555달러에 매수 후 빗썸에서 2.9623달러에 매도하면 약 0.25% 프리미엄 시 156.80달러의 수익이 가능하다. 해당 거래는 SUI 메인넷으로 전송되며, 전송 수수료는 약 0.35달러에 불과해 효율적인 구조다.
한편, 프리미엄 기준 상위 종목으로는 STMX, XEM, MLN이 부각됐다. STMX는 업비트에서 매수 후 빗썸으로 매도 시 약 143.39%의 초고프리미엄이 나타났으며, 거래량도 265만 USDT로 활발했다. XEM은 Gate.io 및 MEXC 선물 거래소에서 매수 후 업비트 현물 시장으로 매도하는 방식에서 각각 60.43%, 57.43% 프리미엄이 포착되었고, Bybit→업비트 구조도 유사하다. MLN은 바이낸스에서 매수 후 후오비에서 매도하는 구조로 약 39.07%의 프리미엄을 기록했다.
결론적으로, CTC와 SUI를 중심으로 한 해외→국내 거래소 간 차익거래 전략이 수익성이 높은 것으로 나타났으며, STMX와 XEM과 같은 고유동성 종목에서도 높은 선물-현물 간 프리미엄이 포착되고 있어 상시적인 모니터링이 요구된다.
높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.
한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.
[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]
