암호화폐 차익거래(Arbitrage)는 거래소 간 자산 시세 차이를 이용하는 투자 전략이다. 가격이 낮게 형성된 거래소에서 자산을 매수하고, 가격이 높은 거래소에서 매도해 차익을 내는 방식이다. 실시간 데이터를 통해 현재 최고의 차익거래 기회를 제공하는 상위 종목들을 정리했다. [편집자 주]
5월 11일 21시 1분 기준, 데이터 제공 플랫폼 데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)에 따르면, 업비트, 빗썸 등 국내 거래소와 바이낸스, Bitget, Gate.io 등의 해외 거래소 간 주요 토큰에서 의미 있는 차익 거래 기회가 포착됐다.
가장 높은 수익률은 HIFI 토큰에서 나타났다. 이 토큰은 업비트에서 0.1391달러(KRW 기준)에 매수하고 Bitget USDT 마켓에서 0.1403달러에 매도할 경우, 약 0.54% 프리미엄으로 1만 달러 기준 약 80.72달러의 수익이 가능하다. 해당 거래는 Ethereum 네트워크를 기반으로 한다.
PARTI는 빗썸에서 0.3407달러에 매수 후 바이낸스에서 0.3423달러에 매도할 경우 0.35% 프리미엄이 형성되며, 약 64.05달러의 수익이 기대된다. 또 다른 옵션으로 MEXC 거래소에서 0.29% 프리미엄 조건으로 58.17달러 수익도 가능하다. 해당 거래쌍은 Binance Smart Chain을 통해 거래된다.
VRTX는 MEXC에서 0.043045달러에 매입하고 Bybit에서 0.043295달러에 매도 시 약 0.56% 프리미엄이 발생해 55.75달러의 차익을 노릴 수 있다. 거래는 Arbitrum 네트워크를 통한다.
ME는 업비트 1.1418달러 매수 후 Gate.io 1.1467달러 매도로 약 0.28%의 프리미엄이 형성되며, 약 55.34달러의 수익 가능성이 있다. 해당 거래는 Solana 네트워크 기반이다.
한편, RDNT(Radiant Capital) 기반 선물-현물 간 프리미엄이 큰 종목들도 주목된다. Bitget 선물에서 HTX 현물로의 거래 시, 약 61.12%에 달하는 프리미엄이 포착되었다. 바이낸스·OKX 선물에서 HTX 현물로의 전환에서도 약 59.4% 프리미엄이 확인된다. 이러한 괴리는 HTX 현물 가격이 타 거래소 대비 높게 형성된 결과로 보인다.
투자자는 이러한 차익 거래 기회를 활용할 때, 입출금 네트워크 상태, 수수료, 슬리피지, 거래량 등 리스크 요인을 고려해야 하며, 실시간 가격 변동성에 유의할 필요가 있다.
높은 프리미엄은 특정 시장에서의 유동성 부족, 수급 불균형, 투심 변화 등을 반영하며, 차익거래 기회가 존재할 가능성을 나타낸다.
한편, 차익거래는 거래소 간 가격 차이를 이용해 단기 차익을 실현하는 전략이다. 일부 종목은 프리미엄 값이 ±20% 변동 범위 안에서 단 5분 동안 유지되는 등 가격 차이는 빠르게 사라질 수 있다. 이밖에 거래소 정책, 자금 이동 제한, 유동성 문제 등 다양한 변수도 고려해야 하며 송금·출금 수수료 및 전송 시간도 수익성에 영향을 미칠 수 있다.
데이터맥시플러스(DATAMAXIPLUS)는 암호화폐 시장 데이터 플랫폼으로, 다양한 거래소 및 시장에서 실시간 데이터를 수집·분석해 시각화한다. 국내 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 해외 바이낸스, 후오비, OKX, 바이비트, 게이트아이오, 해시키글로벌 등 거래소 간 가격 차이, 프리미엄, 펀딩비, 거래량 등 실시간 차익거래 기회를 포착할 수 있는 관련 정보를 제공한다. 차익거래 전략을 실시간 확인할 수 있는 핵심 데이터를 제공한다.
[이 기사는 금융 자문을 제공하지 않으며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]
